Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1395/11/30

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 482 8.88 425 7.92 414 7.8 420 7.89
اوراق مشارکت 4,638 85.45 4,771 88.92 4,779 90.06 4,805 90.17
سپرده بانکی 1,515 27.91 52 0.98 27 0.51 27 0.51
وجه نقد 53 0.97 52 0.97 51 0.97 51 0.96
سایر دارایی ها -25 -0.45 65 1.22 35 0.66 25 0.47
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 467 8.6 425 7.92 414 7.8 420 7.89
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان evoq