Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/01/15

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 455 8,/38 326 6,/08 158 2/9 107 1,/89
اوراق مشارکت 4,480 82,/55 3,997 74,/54 2,486 45,/47 1,488 26,/31
سپرده بانکی 1,521 28,/03 855 15,/94 2,453 44,/87 3,720 65,/78
وجه نقد 53 0,/97 51 0,/96 51 0,/94 51 0,/91
سایر دارایی ها 4 0,/07 133 2,/48 318 5,/82 289 5,/11
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 441 8,/13 326 6,/08 158 2/9 107 1,/89
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان